TÉCNICO/A DE TESORERÍA

Somos una de las cadenas de alimentación y supermercados más importantes del mundo. Y creadores del Descuento. Nuestra historia se remonta a 1945, cuando los hermanos Theo y Karl Albrecht se encargaron del negocio de ultramarinos que su familia regentaba desde 1913 en Essen (Alemania). Desde nuestros inicios, siempre hemos tenido en cuenta lo importante que es conocer al cliente y darle lo que necesita al mejor precio En España abrimos el primer supermercado en 2002 y ya tenemos más de 400 establecimientosDurante estos 100 años, hemos establecido con nuestros clientes una relación de confianza y hemos cubierto sus necesidades diarias. Llevamos el principio de sencillez en nuestro ADN, es nuestra ventaja competitiva y esto nos lleva al éxito como compañía y nos hace sentir orgullosos/as de seguir generando empleo en España. El camino no siempre es fácil, pero cada paso suma. Sabemos que el éxito llega del trabajo en equipo y estamos orgullosos/as de avanzar juntos/as.Si tienes una mentalidad fuerte, eres tenaz, avanzas con firmeza, cuentas con cualidades para generar una experiencia positiva en las personas que acuden a comprar a nuestras tiendas y quieres alcanzar tus objetivos con un buen equipo... ¡Te invitamos a dar lo mejor de ti y a formar parte de este emocionante camino ¡Sencillamente ALDI. Nuestra fuerza son las personas.Tus funciones como Experto/a en Tesorería serían:Controlar y registrar el flujo de tesorería del ámbito asignado.Calcular y registrar las previsiones de tesorería.Gestión, supervisión y corrección de incidencias de la herramienta interna de tesorería para asegurar una correcta ejecución de las transacciones bancarias.Supervisar y asegurar la fiabilidad de los datos maestros y del mapeo de la información en la herramienta.Tramitar pagos diarios tales como facturas, impuestos, tasas, domiciliaciones, transferencias planificadas.Llevar a cabo la emisión de cheques y pagos con tarjetas.Emitir y controlar avales.Interacción y coordinación con los diferentes departamentos financieros para organizar los pagos.Elaborar y revisar los informes y estadísticas asignados. Dar apoyo en la fijación y definición de los procesos de pago y la normativa a seguir.Tramitar y presentar la documentación requerida por los organismos públicos.Llevar a cabo la conciliación de las cuentas bancarias asignadas.Contactar con entidades financieras en el ámbito de gestión diaria.Gestionar proveedores por reclamaciones de pagos.Controlar comisiones bancarias garantizando que se cumplen las condiciones contractuales acordadas con las diferentes entidades financieras.Recepcionar, clasificar, contabilizar y archivar la documentación generada.Los requisitos para encajar en la vacante son:Grado Universitario en Administración y Dirección de Empresas, Económicas o similar.Experiencia 4 años en gestión operativa de tesoreríaConocimientos avanzados en Tesorería: transacciones, cashpooling y tipología de ficheros.Experiencia previa trabajando con SAP.Paquete Office nivel Avanzado, principalmente Excel.Nivel de Castellano C2 o Nativo.Nivel de Inglés mínimo B2.Lo que ALDI ofrece:📍 Ubicación en nuestras oficinas de Sant Cugat del Vallés.🌍Posibilidad de formar parte de una multinacional en expansión.🚀Posibilidades de crecimiento dentro de la empresa.💳Plan de retribución flexible.🏷Descuento en nuestros productos.💻64 días de teletrabajo al año.🕗Flexibilidad horaria.📚Formación continua.👩‍🏫Clases de Idiomas.✔️ Contrato indefinido.🙌 Buen ambiente de trabajo.