TÉCNICO SENIOR DE TESORERÍA
Descripción de la oferta de empleo
Gestión de Flujos de Efectivo.
Monitorear y gestionar los flujos de efectivo diarios para asegurar que la empresa tenga suficiente liquidez para sus operaciones.
Nivelación de cuentas bancarias.
Gestión de Cuentas Bancarias.
Supervisar y gestionar las cuentas bancarias de la empresa, incluyendo la apertura y cierre de cuentas, conexiones al agregador bancario y asegurar el vuelco de movimientos en el ERP contable.
Gestionar las líneas de financiación.
optimización de utilización de pólizas de crédito, monitoreo de líneas de confirming y pronto pago.
Supervisión de pagares, y cuotas de financiaciones.
Elaboración y carga de cuadros de amortizaciones en los distintos sistemas de gestión.
Relaciones Bancarias.
Mantener relaciones efectivas con los bancos y otras instituciones financieras.
Previsión de Tesorería.
Preparar previsiones de tesorería para anticipar las necesidades de efectivo futuras.
Optimización de Procesos.
Identificar y ejecutar oportunidades para mejorar los procesos de tesorería.
Cumplimiento Normativo.
Asegurar el cumplimiento con las regulaciones financieras y las políticas internas de la empresa.
Gestión documental.
recepción, clasificación y almacenamiento de documentos y archivos relacionados con financiaciones.
¿A quién buscamos (H/M/D)? El candidato seleccionado deberá reunir los siguientes requisitos.
Atención al Detalle.
Capacidad para manejar grandes volúmenes de datos con precisión.
Habilidades de Comunicación.
Excelentes habilidades de comunicación verbal y escrita para interactuar con bancos, proveedores y colegas.
Organización.
Capacidad para gestionar múltiples tareas y prioridades de manera efectiva.
Resolución de Problemas.
Habilidad para identificar y resolver problemas de manera proactiva.
Integridad.
Compromiso con la ética y la integridad en el manejo de las finanzas de la empresa.
¿Cuáles son tus beneficios? Oportunidad laboral y carrera a laergo plazo con gran expansión.
Detalles de la oferta
- Sin especificar
- Sin especificar
- 20/11/2024
- 18/02/2025
Experiencia: ingeniero técnico con experiencia en ventas y gestión comercial... requisitos del puestorequisitos: ingeniero técnico manejar microsoft office (alto nivel de excel) preferentemente inglés otros datos del puestohabilidades y competencia: vendedor de alto rendimiento orientación al logro......
Ejecución de certificaciones... ejecución de presupuestos... preparación de memorias para licitaciones públicasrequisitos del puesto- carnet de conducir - conocimientos de cad y officeotros datos del puestocontrato indefinido jornada: completa... funciones: - jefe de obra: seguimiento, control de costes......
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