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ADMINISTRACIÓN - BACK OFFICE SOCIEDAD GESTORA

Descripción de la oferta de empleo

El área de Administración y Contabilidad de la Sociedad Gestora se ocupa de ejecutar los controles y conciliaciones correspondientes que permitan comprobar que el registro de las operaciones se lleva a cabo de forma correcta y las tareas de depósito y custodia se realizan con la adecuada autorización, consentimiento y diligencia necesarios.Las funciones del área de Administración (Back Office) están, orientadas a la valoración, administración y contabilidad de las IIC y a la gestión de partícipes de las mismas:- Captura e incorporación de precios de activos de las carteras de las IIC- Registro de operaciones realizadas- Registro de Hechos corporativos de los activos de las carteras- Liquidación operaciones- Pago de facturas y contabilización- Alta de valores en el aplicativo- Conciliación de cuentas- Conciliación de carteras- Gestión de partícipes (suscripciones, reembolsos, traspasos, ficheros de comercialización, pignoraciones participaciones, herencias)- Gestión del archivo de partícipes.- Envío estados de posición a clientes e información fiscal remitida a partícipes- Valoración: cálculo del valor liquidativo de las operaciones. Revisión de controles sobre la desviación del cálculo del VL- Comunicación de datos con Depositarios y publicación de valores liquidativos, enviando el patrimonio y el valor liquidativo de cada IIC a la Bolsa de Madrid.Perfil/Requisitos:Grado en ADE, Economía o titulación similarExperiencia de entre 2 y 5 años en posición similarPersona organizada, metódica y con alta capacidad de atención al detalle.
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Detalles de la oferta

Empresa
  • -
Localidad
  • En toda España
Dirección
  • Sin especificar - Sin especificar
Fecha de publicación
  • 09/10/2024
Fecha de expiración
  • 07/01/2025
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