RESPONSABLE DE TESORERÍA

3-5 años de experiencia como Responsable de Tesorería Nivel alto de Inglés ¿Dónde vas a trabajar? Empresa multinacional Francesa del sector Retail Descripción En dependencia del Director Financiero, el candidato seleccionado será responsable de las siguientes funciones.
Ejecutar los pagos mensuales preparando las propuestas de pago y gestionando las cargas.
Seguimiento de los cobros de los clientes en todas nuestras operaciones.
Seguimiento y gestión del riesgo del cliente con nuestros proveedores de seguros.
Gestionar e informar de la situación diaria de tesorería.
Prever las necesidades diarias de tesorería y ejecutar las decisiones diarias de financiación.
Preparar el plan de tesorería diario para garantizar que la empresa dispone de los fondos necesarios para satisfacer sus necesidades operativas.
Comprender, gestionar, supervisar e informar sobre todos los aspectos del flujo de caja mensual de la empresa y de todas nuestras operaciones en todo el mundo.
Revisar y supervisar los flujos de caja de los proyectos para todas las operaciones.
Preparar o supervisar mensualmente diversas previsiones de tesorería y realizar modelos financieros para nuestras operaciones corporativas y mundiales.
Evaluar, desarrollar e implantar sistemas de gestión de tesorería para optimizar la eficiencia.
Comprender y gestionar los procedimientos y procesos contables adecuados.
Gestionar las relaciones con los proveedores de servicios financieros.
Supervisar las comisiones por servicios bancarios y abordar los problemas de calidad.
Evaluar estrategias alternativas de endeudamiento a corto y largo plazo y formular recomendaciones de acuerdo con las directrices sobre estructura de capital.
Recomendar, aplicar y mantener mejoras en los procesos de tesorería.
Proporcionar apoyo técnico y de otro tipo para fusiones y adquisiciones y otros proyectos según sea necesario.
Apoyar y participar en las actividades del Plan Estratégico.
Mantiene los derechos de acceso de los usuarios a los sistemas bancarios y garantiza la aplicación de los procedimientos adecuados para la actualización de los usuarios que abandonan el Centro o cambian de puesto.
Mantiene y garantiza que existan tarjetas de firma con los derechos adecuados para la actualización de los usuarios firmantes activos.
Mantiene todos los documentos contractuales para los acuerdos bancarios de la oficina central y copias para todas nuestras operaciones.
Prepara una proyección de los futuros déficits y superávits de tesorería y analiza la causa de las variantes.
Mantener una base de datos con nuestras líneas de crédito y empréstitos en todo el mundo, sus condiciones y seguimiento en los plazos de renovación, presentando o apoyando las operaciones de financiación.
Apoyar al Director Financiero en cualquier estudio ad-hoc para inversiones o actividades de financiación.
¿A quién buscamos (H/M/D)? Licenciatura en Contabilidad/Finanzas.
MBA o Master en Finanzas preferentemente.
Mínimo 7 años de experiencia laboral en Finanzas, de los cuales mínimo 3 años teniendo un papel de responsabilidad en Gestión de Tesorería.
Amplia experiencia en la elaboración de previsiones de tesorería y análisis de flujos de caja.
Experiencia en la construcción de modelos financieros complejos para evaluar diversos planes financieros.
Conocimientos de estrategia de carteras de inversión, banca e instrumentos financieros.
Se valorará positivamente el conocimiento de software de tesorería.
Dominio del español y del inglés.
Microsoft Office (Outlook, Excel, Word, PowerPoint), se valorarán conocimientos de SAP.
Habilidades analíticas, organizativas e interpersonales.
¿Cuáles son tus beneficios? Oportunidades de carrera y desarrollo profesional.