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RESPONSABLE DE TESORERÍA

Descripción de la oferta de empleo

Desde Adecco Selección Huesca nos encontramos seleccionando a un/a Responsable de Tesorería para incorporarse a una empresa líder en su sector y en constante mejora continua.Misión: Garantizar el correcto manejo de los recursos financieros mediante los procedimientos establecidos que intervienen en la recepción de los ingresos y los pagos que conforman el flujo o “cash Flow.Principales tareas que derivan de esta posición:1.- Gestión de bancosEstablecer relaciones y negociaciones con las entidades financierasControlar los saldos de los bancosControlar y revisar las conciliaciones bancariasRealizar informe mensual sobre la deuda empresarial.Elaborar informes sobre el estado de cuentas por cobrar y por pagarElaborar informes de flujo de caja proyectadoElaborar previsiones de tesoreríaControlar las posiciones bancarias y flujos de caja tomando decisiones para optimizar la tesorería de la compañía.Control Divisas, Riesgo de Cambio2.- Riesgo Comercial, Cartera de cobros y reclamaciones a clientesSeguimiento expedientes de gestión de cobroReclamación a clientes, impagados.Contabilización de remesas de giros, pagarés y transferencias3.- Cartera de pagosVerificar que los pagos a los proveedores se hagan en las fechas acordadas y requerimientos.Controlar el pago de las obligaciones financieras de la empresa, sus intereses y otros cargos financierosRealizar todos tipo de pagos: gestión de remesas, cheques, pagarés.4.- Gestión de transporteMatriculaciones, altas y bajasTarjetas gasóleo, autopistasRenovación tarjetas de transporte.Control ITVs y documentación.Gestión multas.Requisitos:Formación:Grado Superior/Licenciatura: ADE; DADE; Económicas; Empresariales...Formación complementaria: Contabilidad; Auditorías; Controller/Reporting Financiero; ERP...Experiencia:En puestos o funciones similares (empresa final (gran tamaño) y/o asesoría).Dominio de herramientas ofimáticas: Macros y Excel avanzado (se realizará prueba de nivel).Conocimiento de programas relacionados con Contabilidad, Facturación, Compensación, etcPersona analítica, con iniciativa, dinámica y organizada.Beneficios del puesto:Contratación directa con la empresa.Contrato indefinido.Horario: Flexible (8h a 17h).Formación continua.Retribución: Paquete retributivo en función de valía profesional + beneficios sociales.
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Detalles de la oferta

Empresa
  • The Adecco Group
Localidad
  • En toda España
Dirección
  • Sin especificar - Sin especificar
Fecha de publicación
  • 04/01/2025
Fecha de expiración
  • 04/04/2025
RESPONSABLE/OPERARIO EMBUTIDOS - 1224220
Temporing

Se ofrece:- incorporación immediata... experiencia manual y trabajo en trabajos similares... com/?response_id=3e3dc42a832a623696b89762801ace54requisitos del puestorequisitos:- graduado escolar... formalidad, atención al detalle y trabajo en equipo... responsable/operario embutidos en sant vicenç de torelló......

RESPONSABLE DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS - 1238650
Temporing

Responsable de instalaciones eléctricas - torrejón de ardoz ciudad: madrid desde temporing estamos en búsqueda de un/a responsable de instalaciones eléctricas para importante empresa del sector de la construcción ubicada en torrejón de ardoz (madrid)... indispensable disponibilidad para viajar por todo......

RESPONSABLE DE ALMACÉN - REQUENA - 1250789
Temporing

Responsable de almacén - requena - villaverde (madrid) - 1250789 ciudad: madrid desde temporing buscamos perfiles de responsable de almacén para importante empresa del sector ferroviario ubicada en villvarde (madrid)... rango salarial a convenir con la empresa... se ofrece: - posbilidad de contrato directo......

Responsable centro náutico
Wet4fun

Para la temporada 2024 de mayo a octubre buscamos: responsable centro náuticocon- conocimientos de deportes acuáticos: titulación de instructor de windsurf y/o catamarán... es una isla de ensueño con muchas posibilidades y variantes! wet4fun está creciendo y expandiendo su programa......

Responsable de contabilidad - Dto. Administración
Suministros Industriales RAME SL

Responsable de la gestión de recobro... funciones principales:- llevar al día la contabilidad: facturas emitidas, facturas recibidas, cobros y pagos,obtención de informes, modelo 347, preparar impuestos... realización de facturación especial y subida de estas facturas a suscorrespondientes plataformas......

UN/A RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO - 1185133
Temporing

Ciudad: madrid desde temporing ett estamos seleccionando a un/a responsable de mantenimiento en una importante empresa especializada en servicios de instalaciones ubicada en madrid... informática a nivel usuario... formación continua del equipo en los procedimientos establecidos por la empresa y el cliente......

RESPONSABLE DE REPARTO - 1217699
Temporing

Ciudad: murcia desde temporing seleccionamos un/a responsable de reparto para una importante empresa del sector logístico ubicada en murcia... salario según convenio... carnet de conducir y vehículo propio... gestionar el equipo... conocimientos de ordenador, paquete office... com/?response_id=9bee7e5088c963329cd841215909882erequisitos......

RESPONSABLE DE GRANJA DE MADRES - 1020594
Temporing

Ciudad: barcelona funciones:desde temporing seleccionamos a un/a responsable de granja de madres en una granja situada en el esquirol (osona) funciones:- atender la granja... cumplir con las normas de organización... com/?response_id=d49bbf01c8408e468c9754a1deb46130requisitos del puestorequisitos:- graduado......

Responsable de ventas de vehículos nuevos
Korea motors

Se necesita responsable de ventas para la comercialización de vehículos nuevos... requisitos del puesto experiencia en: venta de vehículos nuevos y/o usados gestión de equipos habilidades informáticas a nivel de usuario venta a empresas... se requiere experiencia de al menos un año en la gestión de......

RESPONSABLE DE GESTOR DE FLOTA - 1271424
Temporing

Ciudad: murcia desde temporing seleccionamos un/a responsable de gestor de flota para una importante empresa del sector logístico ubicada en murcia... capacidad de liderazgo y gestión de equipos; habilidad para coordinar, motivar y dirigir equipo de reparto... planificar y hacer seguimiento de rutas......