TREASURY SPECIALIST - SAAS - BCN

Somos Merlin Digital Partner, una consultoría líder en la captación de talento IT & digital con más de 15 años de experiencia.
Hemos escalado grandes referentes del sector como Wallapop, Glovo, Banc Sabadell o Factorial, entre otros.
Enfocados en humanizar y agilizar los procesos de selección, nuestro objetivo es transformar empresas mediante la incorporación del mejor talento.
Nos caracterizamos por sumergirnos a fondo en la realidad de cada uno de nuestros partners, comprendiendo sus necesidades, pero también su esencia.
Actualmente, estamos en búsqueda de un Treasury Specialist.
Nuestro partner, una start-up, con HQ en Barcelona cuenta con + 100 empleados en poco más de 2 años, con presencia internacional y cuya aplicación, con IA, ofrece distintas técnicas de marketing y growth, con el objetivo de maximizar los beneficios a sus clientes (pymes).
La misión.
El Treasury Specialist tendrá un rol clave en la gestión financiera de la empresa.
Será el  responsable de centralizar y coordinar las conversaciones con bancos, así como de mapear de manera exhaustiva el pool de entidades financieras actuales y potenciales.
Deberá adoptar y alinear los objetivos de financiación de la compañía con una planificación estratégica, asegurando la mejor opción en términos de volumen y coste.
Además, se encargará de la previsión de flujo de caja semanal y mensual, controlando saldos, ingresos, salidas y transacciones diarias.
El rol incluye la simplificación de la estructura operativa bancaria, la preparación de pagos a proveedores y la supervisión de un perfil Junior Contable.
La capacidad para decidir el canal de financiación más adecuado y el seguimiento de los costes asociados a la financiación también serán fundamentales.
El Rol.
Centralizar Información Bancaria.
Actuar como principal contacto con bancos para obtener y gestionar información.
Mapeo del Pool Actual.
Realizar un mapeo completo de las entidades financieras en uso.
Identificación de Potenciales Financieros.
Mapear bancos y entidades con potencial para futuras necesidades de financiación y crear un backlog de posibles socios.
Planificación de Financiación.
Adoptar los objetivos de financiación de la empresa y desarrollar estrategias para alcanzarlos, optimizando opciones en términos de volumen y coste.
Forecast de Cash Flow.
Realizar previsiones semanales (con precisión del 99%) y mensuales (con precisión del 80%) para gestionar pagos y planificar disposiciones.
Control Diario de Bancos.
Supervisar diariamente saldos, ingresos, salidas y transacciones en cuentas bancarias y otros métodos de pago.
Optimización de Estructura Bancaria.
Proponer mejoras para simplificar la estructura operativa bancaria y preparar la empresa para su próxima fase de madurez.
Gestión de Proveedores de PC.
Seguimiento de riesgos, capacidad de compra, facturas pendientes y vencimientos, y preparación de fondos para pagos futuros.
Preparación de Pagos.
Gestionar pagos semanales a proveedores, liquidaciones de financiación, nóminas e impuestos.
Control del Pool y Backlog Financiero.
Mantener un control exhaustivo del pool de entidades financieras y del backlog de socios potenciales.
Seguimiento de Costes de Financiación.
Monitorear los costes asociados a la financiación y decidir el canal más adecuado según coste, plazos y volumen.
Supervisión del Personal Junior Contable.
Guiar y supervisar al perfil Junior Contable en la ejecución de tareas contables y financieras.
Qué necesitamos.
Contar con experiencia en diversas áreas dentro del departamento de Finanzas, incluyendo compras, ventas, financiación, impuestos y nóminas, para tener una visión integral de los flujos de caja de la empresa.
Haber desempeñado tareas relacionadas exclusivamente con Tesorería durante los últimos 4-5 años, mostrando una sólida especialización en la gestión de tesorería.
Tener experiencia en la gestión de relaciones directas con bancos, entidades financieras y fintechs, incluyendo el cierre de operaciones de financiación en formatos diversos como préstamos, rondas, confirming y factoring.
Experiencia en la creación detallada de modelos de flujo de caja, incluyendo modelos semanales con alta precisión y la elaboración de procesos y políticas de control de tesorería como validación de pagos y políticas de gastos.
Excel nivel experto para la gestión y análisis detallado de datos financieros.
Experiencia en la gestión y reconciliación diaria de más de 10 cuentas bancarias, preferiblemente en un entorno fintech.
¿Qué ofrecemos? Contrato indefinido con un competitivo salario fijo + bonus  Ambiente de trabajo colaborativo y dinámico.
Desarrollo profesional y oportunidades de crecimiento.
Modalidad híbrida 2 días en remoto / 3 en presencial 23 días laborales de vacaciones + 1 día de cumpleaños Oficinas modernas en Sant Cugat (fruta, cafe...), frente a la estación de tren.
Jornada intensiva en agosto y todos los viernes del año.
Actividades de teambuilding y celebramos días especiales