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TREASURY TECHNICIAN - (MADRID)

Descripción de la oferta de empleo

Empresas: Meliá Hotels InternationalMISIÓN DE LA POSICIÓN: Realizar la conciliación de las diversas cuentas bancarias corporativas, así como gestionar el riesgo de los avales bancarios otorgados con el fin de obtener el menor coste en garantías concedidas, todo ello en base a las políticas y normas establecidas y las directrices de la Dirección Financiera. PRINCIPALES FUNCIONES: Realizar diariamente la conciliación de saldos bancarios registrados, verificando que coincidan con los apuntes contables.Supervisar los procesos de conciliación automática, asegurando que se realicen correctamente según los parámetros establecidos. Crear y mantener las reglas de conciliación automática para mejorar la eficiencia en la gestión de los apuntes.Colaborar con otros departamentos para garantizar que las transacciones bancarias se registren en los plazos estipulados.Investigar cargos y abonos bancarios, recopilando información interna y externa para asegurar el correcto registro contable.Supervisar las líneas de avales bancarios vigentes, asegurando el cumplimiento de los límites y condiciones pactadas.Elaborar reportes mensuales sobre la situación de los avales a nivel global.Gestionar la creación y renovación de nuevos avales solicitados por los diferentes departamentos.Verificar y contabilizar las comisiones bancarias derivadas de los avales vigentes, asegurando su correcta imputación según los acuerdos firmados con las entidades bancarias.Supervisar, analizar y reclamar las comisiones cargadas por operaciones bancarias, verificando su corrección y cumplimiento de acuerdos.Recibir y gestionar incidencias relacionadas con cobros por tarjetas de crédito, asegurando su resolución eficaz.Supervisar y controlar la carga diaria de tipos de cambio, asegurando la actualización correcta en todos los sistemas.Gestionar con las entidades financieras las solicitudes de información requeridas por otros departamentos. Qué buscamos?Compromiso de residencia en Palma de Mallorca.Licenciado en ADE, Económicas o Turismo.Un año de experiencia en puestos similares.Idiomas: Español e InglésCompromiso de residencia en Palma de Mallorca.Requisitos :
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Detalles de la oferta

Empresa
  • Meliá Hotels International
Localidad
  • En toda España
Dirección
  • Sin especificar - Sin especificar
Fecha de publicación
  • 19/11/2024
Fecha de expiración
  • 17/02/2025
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