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TÉCNICO DE TESORERÍA CON NAVISION (H/M)

Descripción de la oferta de empleo

Somos una compañía inmobiliaria de capital nacional, especializada en la inversión, desarrollo y gestión de activos inmobiliarios. Contamos con más de 13 años de experiencia en diversos proyectos de éxito de ámbito nacional e internacional.En la actualidad, desarrollamos la actividad dentro del mercado español como una empresa consolidada y que aporta valor, experiencia y una clara trayectoria dentro del sector inmobiliario. Somos una compañía que mira hacia un futuro mejor y más sostenible, que tiene como prioridad dar respuesta a las necesidades actuales del mercado.Estamos buscando a un Técnico/a de Tesorería para nuestras oficinas centrales ubicadas en Madrid capital que quieran formar parte de nuestro proyecto de expansión y unirse al ilusionante reto de crecimiento en una empresa en desarrollo.  Las funciones que deberás desarrollar son:- Elaborar cuadros de previsiones de tesorería a corto.- Realizar en el sistema las transacciones de cobros y pagos en las fechas establecidas, preparando la documentación necesaria (proveedores y clientes).- Realizar la captación bancaria y conciliación de tesorería, comprobando la ejecución efectiva de los cobros y pagos.- Arqueo de caja.- Seguimiento y control de líneas de avales, préstamos, confirmings, provisiones de fondos, etc...- Realizar el seguimiento de los avales y garantías entregados, y control de las comisiones, garantizando que los avales vivos son los correctos.- Realizar la emisión de ficheros de recibos de cobro de clientes.- Controlar la deuda por préstamos y derivados de la compañía asegurando que las condiciones bancarias son las acordadas (contabilización, liquidación de intereses, vencimientos, análisis de gastos financieros...).- Preparación de la documentación relacionada con los Project Monitoring.- Elaboración de reporting semanal de tesorería- Captación diaria de información para el cuadre de bancos.- Gestión entregas: cancelaciones económicas, registrales, amortizaciones del préstamo promotor e intereses.- Optimización de la tesorería, movimientos de fondos, apertura y cancelaciones de cuentas.- Gestión de la facturación Intercompany- Comprobación del cuadre entre saldos de préstamos IntercompanyRequisitos:Formación en ADE/ Economía/ y/o similarNivel avanzado manejo ExcelCapacidad analíticaConciliación bancariaRecomendable haber trabajado con NAVISIONQué ofrecemos:Incorporación a empresa en crecimiento y consolidada en el sector inmobiliario. Formarás parte de un equipo joven y con un excelente ambiente de trabajo. Contrato Indefinido
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Detalles de la oferta

Empresa
  • VÍA ÁGORA
Localidad
  • En toda España
Dirección
  • Sin especificar - Sin especificar
Fecha de publicación
  • 12/09/2024
Fecha de expiración
  • 11/12/2024
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