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TÉCNICO SENIOR DE TESORERÍA

Madrid - Madrid

Descripción de la oferta de empleo

El candidato seleccionado deberá realizar las siguientes tareas:Gestión de Flujos de Efectivo: Monitorear y gestionar los flujos de efectivo diarios para asegurar que la empresa tenga suficiente liquidez para sus operaciones. Nivelación de cuentas bancarias. Gestión de Cuentas Bancarias: Supervisar y gestionar las cuentas bancarias de la empresa, incluyendo la apertura y cierre de cuentas, conexiones al agregador bancario y asegurar el vuelco de movimientos en el ERP contable. Gestionar las líneas de financiación: optimización de utilización de pólizas de crédito, monitoreo de líneas de confirming y pronto pago. Supervisión de pagares, y cuotas de financiaciones. Elaboración y carga de cuadros de amortizaciones en los distintos sistemas de gestión. Relaciones Bancarias: Mantener relaciones efectivas con los bancos y otras instituciones financieras. Previsión de Tesorería: Preparar previsiones de tesorería para anticipar las necesidades de efectivo futuras. Optimización de Procesos: Identificar y ejecutar oportunidades para mejorar los procesos de tesorería. Cumplimiento Normativo: Asegurar el cumplimiento con las regulaciones financieras y las políticas internas de la empresa. Gestión documental: recepción, clasificación y almacenamiento de documentos y archivos relacionados con financiaciones.El candidato seleccionado deberá reunir los siguientes requisitos:Atención al Detalle: Capacidad para manejar grandes volúmenes de datos con precisión. Habilidades de Comunicación: Excelentes habilidades de comunicación verbal y escrita para interactuar con bancos, proveedores y colegas. Organización: Capacidad para gestionar múltiples tareas y prioridades de manera efectiva. Resolución de Problemas: Habilidad para identificar y resolver problemas de manera proactiva. Integridad: Compromiso con la ética y la integridad en el manejo de las finanzas de la empresa.
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Detalles de la oferta

Empresa
  • Page Personnel ETT
Localidad
Dirección
  • Sin especificar - Sin especificar
Tipo de Contrato
  • Sin especificar
Fecha de publicación
  • 24/12/2024
Fecha de expiración
  • 24/03/2025
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