TÉCNICO/A DE TESORERÍA

Buscamos para empresa digital ubicada en Barcelona ciudad un/a Técnico/a de Tesorería.Tu misión será supervisar y gestionar las cuentas por pagar, optimizando los flujos de salida de efectivo y liderando la planificación de tesorería, incluidas las negociaciones con bancos y la gestión de líneas de financiación, para garantizar la estabilidad financiera de la empresa.FUNCIONES: 1. Gestión de cuentas por pagar:● Registrar, revisar y procesar todas las facturas de proveedores de forma precisa y oportuna.● Validar facturas contra órdenes de compra y resolver discrepancias con proveedores.● Priorizar pagos según vencimientos, descuentos por pronto pago y acuerdos contractuales.2. Planificación de tesorería:● Elaborar previsiones de flujo de caja basadas en ingresos y pagos previstos.● Monitorear y gestionar saldos bancarios para asegurar la liquidez operativa.● Coordinar y negociar líneas de financiación con bancos según necesidades de tesorería.3. Relación con proveedores:● Mantener relaciones positivas con proveedores, asegurando una comunicación fluida.● Negociar términos de pago favorables para la empresa.4. Control financiero:● Generar informes regulares sobre el estado de cuentas por pagar, flujos de efectivo y proyecciones.● Garantizar el cumplimiento de políticas internas y normativas fiscales en todos los pagos.5. Optimización de procesos:● Identificar y proponer mejoras en procesos de pago y tesorería.● Participar en la implementación de herramientas tecnológicas para la automatización.Requisitos: ● Experiencia en gestión de cuentas por pagar y tesorería (2-3 años).● Conocimientos en planificación financiera y negociación con bancos.● Competencia en herramientas de gestión financiera y planificación de tesorería.● Fuertes habilidades analíticas y de organización● Disponibilidad para jornada completa presencial en Barcelona ciudad.