TÉCNICO/A DE TESORERÍA. DEPARTAMENTO DE TESORERÍA

DomusVi es la compañía con la mayor red de centros y servicios sanitarios y sociales de atención a las personas mayores y de salud mental del país. El trato humano y familiar, la especialización sanitaria y el enfoque de confort y bienestar definen todos nuestros servicios.En DomusVi, cuidamos personas en buena compañía. Somos más de 28.000 profesionales y nos caracteriza nuestra cualificación, pasión y compromiso. Si estos son los valores que te definen, ¡te estamos buscando!Nuestros valores definen a nuestro equipo. Promovemos un sentimiento de orgullo de pertenencia y ofrecemos un valor añadido a residentes y familias:-El saber cuidar: ponemos nuestros conocimientos, experiencia y humanidad al servicio de los cuidados.-El espíritu pionero: la innovación y las nuevas tecnologías forman parte de nuestro día a día.-La empatía innata: ponemos en valor la escucha activa y afectiva.-La confianza compartida: desarrolla tu carrera profesional desde la confianza plena y recíproca en las relaciones personales.-La sinceridad de las emociones: añade valor a tu trayectoria profesional siendo parte de la vida de nuestros/as residentes y usuarios/as.Misión del puesto:Gestionar con carácter integral y de forma centralizada las transacciones bancarias a corto, medio y largo plazo conforme a la planificación y presupuestación de la liquidez de la compañía, velando por la optimización de los resultados financieros de la organización dentro del marco del cumplimiento normativo interno y externo.Funciones:
Realizar, con carácter diario, la posición diaria bancaria de las empresas asignadas mediante los sistemas y procedimientos operativos corporativos, realizando el seguimiento de integración de la misma a través del del ERP de tesorería de la organización.
Realizar el seguimiento y apoyar la planificación de la posición diaria de tesorería en la compañía, anticipándose a potenciales desviaciones y eventualidades. Asegurar la correcta recepción de todos los movimientos de las entidades bancarias del día anterior a través de la recepción por editran de los ficheros N43.
Gestionar en tiempo y forma los flujos de cobros y pagos a corto, medio y largo plazo buscando el óptimo equilibro en la organización. Seguimiento de las remesas con carácter diario, con especial foco de atención en 3 hitos críticos de gestión mensuales: clientes y usuarios privados (principio de mes) clientes y usuarios/as públicos/as (mediados de mes), pago de personal (finales de mes).
Realizar el cierre contable mensual, analizando y solucionando posibles desviaciones.
Gestionar el adelanto de pagos extraordinarios, con carácter excepcional, previa validación de Dirección de área.
Analizar, verificar y contabilizar los cargos financieros a través del ERP de tesorería de la organización. Incluye la reclamación de posibles cargos incorrectos a la entidad bancaria.
Gestión y control del efectivo disponible para los centros mediante tarjetas de retirada de efectivo/ingreso de efectivo, cumpliendo la normativa interna de no exceder las cuantías establecidas. Gestión de tarjetas SOLRED para la reduccion de efectivo en los centros.
Envío de remesas de las devoluciones de fianzas - saldo en las fechas establecidas internamente.
Atender y gestionar las solicitudes de otras áreas organizativas.
Resolver y aclarar las dudas , consultas y/o incidencias técnico-operativas trasladadas por los centros. Implica impartir formación teléfonica a los centros, si fuese necesario.
Ofrecemos:
Jornada completa.
Contrato indefinido.
Incorporación a comienzos de septiembre.
Incorporación a SSCC Vigo.
Modalidad de trabajo híbrida.
Flexibilidad y compatibilización con las necesidades específicas de la persona seleccionada.
Formación continuada, beneficios sociales y plan de carrera.
Requisitos mínimos
Ciclo Formativo Superior en Administración y Financias o titulación universitaria en ADE o Economía.
Valorable formación complementaria en el área de tesorería.
Experiencia de, al menos, 2 años desempeñando funciones profesionales análogas.
Conocimiento de las herramientas de Microsoft Office, Teams, SAP, Navision, X-RISK y/o de otros aplicativos/softwares similares.
Se valorará positivamente la disponibilidad de cursos de formación complementaria en términos de fomento de la Igualdad.
Contrato: Indefinido Educación mínima: Grado Nivel profesional: Empleado