TÉCNICO/A TESORERÍA
Descripción de la oferta de empleo
Gestión de cuentas bancarias nacionales e internacionales.
Seguimiento y control diario de la integración de extractos bancarios en TMS/ERP.
Control de la posición diaria de tesorería.
Gestión de cobros y pagos en todas las sociedades del grupo, incluyendo las Filiales internacionales.
Gestión de pagos de impuestos y tasas.
Control de las comisiones bancarias.
Contacto con entidades bancarias para una gestión ágil y eficiente de la operativa.
Colaboración en la implantación y mejora de procesos del Departamento.
Control y gestión de las diferentes líneas de avales: emisión, control de cartera y costes y recuperación por parte de la Compañía.
Negociación para la gestión y obtención de líneas de avales con las diferentes contrapartidas del mercado.
Cálculo de primas y costes de garantías, así como el importe por recuperación de avales, para previsiones de tesorería, incluyendo la optimización de costes.
Elaboración de informes periódicos de la situación de la cartera de avales para el CFO de la compañía.
Soporte y colaboración con el equipo de compras, contabilidad y financiación estructurada.
Requisitos mínimos
Grado/Licenciatura en ADE, Económicas o similar.
Experiencia mínima de 5 a 8 años realizando funciones similares.
Manejo del paquete Office (Excel Avanzado).
Imprescindible manejo avanzado del Sage XRT.
Valorable conocimiento de SAP Business One o similar.
Inglés alto (C1 o similar).
Dotes analíticas y de comunicación, atención al detalle, orientación a resultados y capacidad para trabajar en equipo.
Habituado a trabajar en un entorno dinámico con gran orientación a la consecución de objetivos.
Contrato: Indefinido Educación mínima: Grado Nivel profesional: Empleado
Detalles de la oferta
- Solaria Energía y Medio Ambiente
- Indefinido, jornada completa
- 09/09/2024
- 08/12/2024
Conciliaciones bancarias contabilización de nóminas soporte en la elaboración de previsiones de tesorería y cierres mensuales... contrato temporal + indefinido de 40 horas semanales salario: entre 18mil a 21mil acorde a su experiencia profesional horario: intensivo de mañana... imprescindible tener experiencia......
Conciliaciones bancarias contabilización de nóminas soporte en la elaboración de previsiones de tesorería y cierres mensuales... imprescindible tener experiencia, gestión administrativa... archivos compras cobros y pagos, todo tipo de movimiento contable apoyo en su centro de trabajo revisión y registros......
Relacional y con habilidades de comunicación... se valorará la experiencia en la implantación de soluciones tecnológicas de consolidación y presupuesto (infor d/epm, sap bpc, hyperion, ibm cognos, talentia, …) así como de bi y cuadros de mando (power bi, clickview, tableau, birst,…)......