TÉCNICO/A TESORERÍA JÚNIOR
Descripción de la oferta de empleo
¿Qué harás? Principales Funciones.
• Responsable de la operativa de gestión de las carteras de cuentas a pagar y cuentas a cobrar.
• Mantenimiento de maestros de proveedores, acreedores y clientes.
• Garantizar la contabilización de facturas, así como vencimientos y vías de pago/cobro.
• Generación de ficheros de pagos.
transferencias, domiciliaciones, remesas bancarias… • Gestionar ficheros de remesas devueltas y actualizar datos en el sistema.
Extracto y Conciliación Bancaria.
• Registrar los movimientos bancarios a partir del Extracto electrónico diariamente.
• Asegurando el registro fiel de los movimientos del banco en la contabilidad.
(Cobros, pagos, comisiones, tasas, préstamos, gastos bancarios, etc.) • Garantizar la conciliación de los movimientos del banco con las facturas y otros registros.
Elevar a conocimiento al responsable del equipo las diferencias para resolución.
• Control de posición diaria asegurando su registro fiel en contabilidad.
Cálculo y Verificación de Comisiones e Intereses.
• Realizar el cálculo y verificación de comisiones e intereses.
• Seguimiento operativo de Productos Financieros.
Prestamos, leasing y avales.
Elaboración de Informes de Tesorería.
• Crear informes base de trabajo en el ámbito de tesorería, principales.
• Posición y movimientos • Informe de previsión de tesorería • Conciliar cobros con facturas/tickets.
• Conciliar pagos con facturas Gestión de Morosos.
• Ejecutar reclamaciones.
• Contabilizar traspasos a morosidad.
¿A quién buscamos? Requisitos mínimos • Licenciado/a en económicas, ADE o carreras afines • Conocimiento de la normativa fiscal y contable PGC.
• Experiencia mínima de 2 años en funciones similares.
Roles con tareas en las áreas de cuentas a pagar, cuentas a cobrar y tesorería.
• Se valorará Máster en Finanzas/tesorería/etc • Nivel avanzado de paquete office.
Excel avanzado imprescindible.
• Conocimiento de sistemas ERP (SAP-BusinessOne, SAP-R3, PowerBI, o similares) • Persona analítica y resolutiva.
• Habilidades de trabajo en equipo y capacidad para ofrecer soporte interno.
• Proactividad y orientación a resultados.
Disponibilidad a jornada completa.
¿Qué ofrecemos? ¿Qué ofrecemos? • Incorporación inmediata con contrato indefinido.
• Salario competitivo y atractivo paquete de incentivos.
• Remuneración flexible, que incluye beneficios como seguro médico, ticket restaurante, ticket guardería y ticket transporte.
• Acceso al Club de Ahorro Canitas, repleto de ventajas y beneficios exclusivos.
• Descuentos en el seguro de tu mascota.
• Programas de formación y desarrollo profesional para potenciar tus habilidades.
Formarás parte de una empresa líder en el sector con presencia nacional y en plena expansión.
Detalles de la oferta
- TALENT SEARCH PEOPLE
- Sin especificar
- 08/01/2025
- 08/04/2025
Cada proyecto que se desarrolla es un nuevo reto y nuestro objetivo es crear lugares especiales y únicos, a través de la investigación espacial y la persecución de la calidad... habilidad en comunicación en español... únete a nosotros si estás buscando una gran responsabilidad desde el primer día, y......
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