BACK OFFICE CONTABILIDAD FONDOS INVERSIÓN
Descripción de la oferta de empleo
2. Conciliación del valor liquidativo
3. Comunicación Operaciones a administrador :
? Enviar comunicaciones diarias de operaciones.
? Crear y gestionar peticiones para el cálculo del valor liquidativo.
4. Gestión de Reembolsos
? Procesar órdenes de pago verificar cumplimiento normativo y registros.
? Coordinar con el depositario y asegurar la correcta ejecución de reembolsos.
5. Actualización de Datos de Patrimonio y Valor Liquidativo:
? Descargar y actualizar de patrimonio y valor liquidativo, integrando los datos en la calculadora NAV.
6. Subida de Precios a la Web:
? Actualizar los drives correspondientes a cada fondo y plan de pensiones.
7. Subida del Valor liquidativo a página web
8. Validación de Suscripciones Pendientes
9. Monitorear y validar suscripciones hasta confirmar la recepción del dinero en la cuenta del fondo.
10. Gestión de Suscripciones Manuales
? Procesar manualmente suscripciones asegurando la correcta documentación de la operación.
11. Control Operativo Interno
? Revisar y conciliar operaciones pendientes de liquidar, manteniendo actualizado el Excel de tesorería.
? Coordinación para confirmar valoraciones y asegurar la correcta contabilización y conciliación del valor liquidativo de los fondos.
12. Generación y Envío de Informes y Datos:
? Generar y enviar informes diarios a Bloomberg.
? Asegurar la correcta actualización y conciliación de todos los datos financieros y operativos relacionados con los fondos. • Si te gustan los desafíos, aspiras continuamente a mejorar y aprender, y disfrutas trabajar con un equipo altamente motivado, cualificado y comprometido con el negocio y los partícipes, este es tu lugar.
• Buscamos a una persona que se implique profundamente con el negocio y con los partícipes, quienes están en el centro de todas nuestras decisiones. Aspiramos a entregar el mejor producto de inversión para que nuestros clientes puedan cumplir sus metas financieras.
• Licenciatura en Finanzas, Economía, Administración de Empresas o carreras afines.
• Experiencia mínima de 3 años en administración de fondos de inversión o roles similares.
• Habilidad para trabajar con precisión bajo plazos estrictos y gestionar múltiples tareas simultáneamente.
• Excelentes habilidades de comunicación y coordinación.
• Necesario tener buenos conocimientos de contabilidad.
• Nivel elevado de Excel
Detalles de la oferta
- Page Personnel ETT
- Sin especificar
- 20/08/2024
- 18/11/2024
Plan general de contabilidad... realizar la contabilidad de los proyectos... dar apoyo en el departamento en materia de bancos, contratos, envío de documentación, contabilidad... recibir y verificar documentación recibida para la justificación de proyectos... realizar la gestión documental: escanear......
Habilidades: experiencia en auditoría interna conocimiento en contabilidad financiera habilidad en análisis de estados financieros dominio de software contable (ej... ifrs) comunicación efectiva trabajo en equipo atención al detalle organización proactividad en la resolución de problemas resolución......
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Buscamos profesor/a de contabilidad para alumna de 1º de fp grado medio de gestión administrativa... tipo de contrato a tiempo parcial por horas, en función de las necesidades de la alumna... se valora experiencia en impartir clases de dicha materia... días y horas en jornada de tarde pendientes de concretar......
Ayudar en cocina a los trabajos que se le digan o asignenasí como limpieza de menaje y cuberteria en office así como limpieza del localrequisitos del puestopreferible experiencia pero no obligatoriootros datos del puestoserían 8 horas de lunes a viernes de 8:00 a 16:00......
Com/?response_id=1723e59e27358bb00856165ef31cdcd0requisitos del puestorequisitos:- manejo del programa de contabilidad a3... las funciones a realizar son: - contabilizar, registrar y archivar facturas de clientes y proveedores- contabilizar, registrar y archivar asientos de bancos: cobros y pagos, remesas......
Jornada completa con disponibilidad horaria de lunes a domingo... cargar y descargar el lavavajillas... offered:- incorporación inmediata con contrato temporal a través de ett... garantizar la limpieza completa de la cocina, incluyendo azulejos, mesas, extractores y demás superficies... com/?response_id=917307d0d6ce7c14affaf9c2ea66937arequisitos......
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