TREASURY SPECIALIST - EMPRESA EN CRECIMIENTO

TREASURY SPECIALIST - GRUPO HOTELERO OFICINAS EN BARCELONA CENTRO ¿Dónde vas a trabajar? Cadena hotelera que gestiona hoteles de lujo en destinos clave, ofreciendo experiencias exclusivas, excelente gastronomía y servicios personalizados.
También destaca en eventos y congresos.
Descripción Ejecutar y supervisar las operaciones de tesorería, incluyendo la gestión de efectivo, la reconciliación bancaria y el seguimiento de los saldos de cuentas.
Procesar los pagos a proveedores y otras obligaciones financieras de la empresa, asegurando la exactitud y puntualidad de las transacciones.
Realizar la contabilización del extracto bancario y de las cuentas transitorias de SAP.
Participar en la elaboración de presupuestos de tesorería y en la planificación financiera a corto y largo plazo.
Colaborar en la identificación y gestión de riesgos financieros, como la liquidez y los tipos de cambio.
Mantener y actualizar registros financieros y documentación relacionada con las actividades de tesorería.
Proporcionar informes periódicos sobre la situación financiera y el rendimiento de tesorería a la dirección, así como, realizar el informe de posición diaria para asegurar la liquidez de las sociedades del grupo en el corto plazo.
Controlar las comisiones pactadas con las entidades bancarias y realizar las reclamaciones pertinentes.
Ejecutar y supervisar las operaciones de tesorería, incluyendo la gestión de efectivo, la reconciliación bancaria y el seguimiento de los saldos de cuentas.
Procesar los pagos a proveedores y otras obligaciones financieras de la empresa, asegurando la exactitud y puntualidad de las transacciones.
Realizar la contabilización del extracto bancario y de las cuentas transitorias de SAP.
Participar en la elaboración de presupuestos de tesorería y en la planificación financiera a corto y largo plazo.
Colaborar en la identificación y gestión de riesgos financieros, como la liquidez y los tipos de cambio.
Mantener y actualizar registros financieros y documentación relacionada con las actividades de tesorería.
Proporcionar informes periódicos sobre la situación financiera y el rendimiento de tesorería a la dirección, así como, realizar el informe de posición diaria para asegurar la liquidez de las sociedades del grupo en el corto plazo.
Controlar las comisiones pactadas con las entidades bancarias y realizar las reclamaciones pertinentes.
¿A quién buscamos (H/M/D)? Experiencia requerida.
Mínimo 5 años en tesorería o áreas financieras, siendo valorable experiencia previa en el sector hotelero.
Es esencial una actitud proactiva y resolutiva; se proporcionará formación, pero se espera autonomía para aprender y desenvolverse.
Familiaridad con regulaciones financieras y procedimientos de cumplimiento.
Conocimientos avanzados en SAP, Excel y Paquete Office.
Se valorará experiencia en TMS, Opera y manejo de sistemas de gestión financiera.
Formación requerida.
Título universitario en Economía o un campo relacionado.
Como alternativa, se aceptará formación de Grado Superior en Administración de Empresas y Finanzas.
Formación específica en tesorería, gestión financiera y análisis de riesgos.
Otros requisitos.
Excelentes habilidades de comunicación, con capacidad para interactuar con diferentes niveles jerárquicos Adaptabilidad para gestionar cambios en prioridades y requerimientos del negocio.
Compromiso con la confidencialidad e integridad en el manejo de información financiera.
Capacidad de análisis y síntesis para resolver problemas y tomar decisiones informadas.
Apoyo inicial.
Contará con el soporte directo del Head de Tesorería para facilitar su adaptación y arrancar en sus funciones.
¿Cuáles son tus beneficios? Un salario competitivo en el rango de euros al año.
Un entorno laboral positivo y colaborativo.
Oportunidades de desarrollo profesional y crecimiento.
Horario de de entrada más 8 horas.
Viernes hjornada intensiva, así cómo todas las vísperas de festivo Buen ambiente, fruta y café en la oficina y un equipo de HR que se ocupa del bienestar de los empleados La oportunidad de trabajar en una empresa líder en el sector de ocio, viajes y turismo